Услуги ЗАО "ОДК" НПФ и компаниям, управляющим пенсионными резервами НПФ
- ежедневный контроль за соблюдением НПФ и их УК порядка размещения и требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов НПФ, установленных нормативными правовыми актами, пенсионными правилами НПФ, а также договором доверительного управления пенсионными резервами НПФ;
- учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, содействие в реализации прав по ценным бумагам;
- контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов;
- уведомление НПФ, УК, ФСФР России о выявленных нарушениях;
- представление НПФ, УК, ФСФР России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг;
- учет активов на принципах бухгалтерского учета;
- консультирование и разработка рекомендаций и методик (в т.ч. по формированию учетной политики НПФ);
- формирование и предоставление дополнительной отчетности.
|
