|
ЗАО «ОДК» является специализированным депозитарием Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР), обеспечивающим гарантии сохранности и соблюдения законодательства РФ в процессе управления средствами пенсионных накоплений. В соответствии с результатами конкурса по отбору спецдепозитария ПФР, ЗАО "ОДК" сохранит статус единственного специализированного депозитария ПФР до 2010 года.
ЗАО «ОДК» является лидером на рынке спецдепозитарного обслуживания пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Наличие уникальных технологий и опыта работы с пенсионными накоплениями ПФР позволяет ЗАО "ОДК" предлагать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и их управляющим компаниям (УК) комплекс высококачественных услуг.
Услуги ЗАО "ОДК" компаниям, управляющим пенсионными накоплениями ПФР
- контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям законодательства и инвестиционной декларации;
- учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в УК ПФР;
- ежедневный расчет и контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении УК ПФР;
- контроль за перечислением в ПФР средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
- контроль за соответствием размера и порядка удержания УК ПФР вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;
- уведомление УК ПФР, ПФР, ФСФР России о выявленных нарушениях;
- предоставление в УК ПФР, ПФР, ФСФР России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг.
Услуги ЗАО «ОДК» НПФ - страховщикам по обязательному пенсионному страхованию и их УК
- контроль:
- за соблюдением НПФ и УК ограничений и требований к деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре инвестиционных портфелей, установленных нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией;
- за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов;
- за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;
- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой НПФ или в ПФР;
- учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам,
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений;
- оперативное предоставление всех необходимых расчетов в отношении средств пенсионных накоплений;
- согласование платежных поручений в электронном виде (путем подписания тройственных договоров с банками и использования электронного документооборота);
- уведомление НПФ, управляющей компании, ФСФР России, ПФР о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях;
- предоставление НПФ, УК, ФСФР России, ПФР отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг;
- оперативная консультационная и техническая поддержка управляющих компаний при осуществлении расчетов и при составлении отчетности за счет использования программного обеспечения ОДК.
|
